巴菲特的調倉還在繼續。
總體來看，巴菲特的旗下伯克希爾·哈撒韋的現金儲備一直在增加，預計二季度末，其現金儲備總量將超過2000億美元。
實際上，從去年四季度開始，以英偉達為主的美科技股，開啟了一輪比較大的上漲周期，同時也積累了一定的風險。
因而從去年四季度開始，巴菲特開始減持蘋果公司；今年一季度，其更是大幅減倉，減持約1.16億股蘋果股票，按照一季度平均價格計算，巴菲特套現超過了200億美元。但值得註意的是，巴菲特減持過後，蘋果股價並未出現走低的現象，反而創出了歷史新高。
也就是說，巴菲特的減持，只釋放了一些信號，並不完全說明，美科技股行情已經結束。另外，巴菲特的減持也僅僅局限在科技、消費領域，銀行領域也是巴菲特減持的重點領域。
根據一份公開的文件顯示，7月17日至19日之間，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋陸續出售了約3400萬股美國銀行股份，累計套現約14.8億美元，減持價格在43.13美元到44.07美元之間。
據悉，這是自2020年三季度以來，巴菲特首次減持美國銀行。
此次減持完成之後，伯克希爾·哈撒韋仍持有約9.99億股美國銀行股份，持股市值超425億美元，為伯克希爾第二大持倉股。
從巴菲特的動作來看，實際上從去年四季度，「防禦性」就很明顯了。根據最近伯克希爾一季度末的持倉顯示，截至3月31日，伯克希爾持有蘋果7.89億股，目前價值約1550億美元，約占伯克希爾股票投資組合的40%。
也就是說，盡管蘋果依舊是其第一大重倉股，但是總體持倉比例下降了約10%，對於伯克希爾而言，這其實是一次比較大的持倉變動。
此外，一季度巴菲特還減持了雪佛龍和派拉蒙全球；賣出了約2300萬股惠普股票，徹底清倉了惠普的股份。與此同時，巴菲特繼續加倉西方石油，還花重金買入了安達保險，此舉也被外界解讀為，美股存在一定泡沫。
當然熟悉巴菲特持倉我們會發現，其實巴菲特的買賣也不一定總是正確的，但是在大方向上，巴菲特幾乎沒有任何錯誤。另外，巴菲特除了減持蘋果以及美國銀行，其還繼續在減持比亞迪。
根據港交所相關文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司於6月19日減持比亞迪H股201.75萬股，交易平均價格為234.57港元/股。減持後，伯克希爾·哈撒韋持倉比例由6.18%降至5.99%。
有業內分析人士曾分析，巴菲特或有減持比亞迪至清倉的打算。該人士認為，一旦持股比例降至5%，巴菲特減持速度會加快，因為持股5%以下股東的減持不需要進行披露。
除了伯克希爾持倉上的一些變動。前一段時間巴菲特就身後事也進行了安排。此前，他在接受媒體采訪時表示，他去世後，其剩余財富將幾乎全部交由他的女兒和兩個兒子管理的新慈善信托基金。
對於財富的分配問題，他曾表示，要將自己凈財富的99%以上捐給慈善事業。巴菲特明確表示，在他去世後，向比爾及梅琳達·蓋茨基金會的捐贈將隨之停止。
侃見財經認為，從目前巴菲特的一系列動作來看，巴菲特已經加快了相關的布局，盡量幫繼任者掃除接班的風險，大幅增加企業的現金流也是為了應對將來可能出現的問題。目前，伯克希爾現金儲備超過了2000億美元，這對於繼任者而言，容錯率是很高的。因而，從這個角度我們也就可以理解巴菲特當下的行為了。---來源: 侃見財經-
*套現3060萬美元！黃仁勛繼續拋售，英偉達到頂了？*
黃仁勛，又開始出售英偉達股票了。
根據美國證監會披露的文件顯示，英偉達CEO 黃仁勛7月15日以及7月16日連續兩天出售英偉達的股票，共套現約3060萬美元。
此前英偉達的財報顯示，截至2024年3月25日，黃仁勛一共持有英偉達9346.38萬股，持股占比為3.79%。
經過5月22日英偉達股票一拆十之後，本次減持完成之後，黃仁勛仍然持有英偉達超過9億股股份，按照目前英偉達股價計算，黃仁勛身價已經突破1100億美元。
且根據相關統計顯示，過去的一個月，黃仁勛已經至少出手了十次，每筆套現均在1400萬美元至1600萬美元之間。
據此計算，過去一個月黃仁勛套現約為2億美元。
對於黃仁勛的高位套現，似乎市場並不擔心。目前英偉達股價依舊在高位震蕩，不過經過過去的大漲，我們認為短時間內英偉達已經進入泡沫階段。
一些市場分析人士認為，黃仁勛以及其他高管的拋售行為，證實公司股價存在泡沫，他們拋售行為是對公司股價缺乏信心的表現，這也有可能是股價下跌的信號。
但是，也有部分分析人士表示，對於大部分美科技股而言，減持不能代表公司的股價水平，以比爾蓋茨以及貝佐斯為例，他們也曾大手筆減持本公司股票，但這並不妨礙微軟以及亞馬遜股價再度創出新高。
此外，隨著去年美科技股不斷創出新高，不少科技股巨頭創始人也都選擇了減持，根據統計顯示，2023年年末，紮克伯格出售近128萬股股票，價值總計超過4億美元。進入2024年之後，紮克伯克選擇了繼續減持，根據統計顯示，截至目前，紮克伯克年內出售Meta約380萬股股票，套現超過了16億美元。
貝佐斯也同樣如此，根據去年年底貝佐斯披露的減持計劃，其要在2025年1月31日之前，出售最多5000億萬股亞馬遜的股票，按照市價計算，這筆減持計劃，套現將超過80億美元。
據福布斯統計，自1998年以來，貝索斯總共出售了至少價值300億美元的亞馬遜股票。
值得註意的是，馬斯克也曾大手筆的減持了特斯拉的股票，根據統計顯示，2021年至2022年，馬斯克一共套現了約450億美元。
因此，從上述維度來看，黃仁勛的套現並不能說明任何問題，而且從減持的力度來看，黃仁勛的套現也並不算多。
當下全球進入AI時代，市場對於算力的需求也在大大增強，因而英偉達的潛力還未完全被發掘。
根據相關媒體報道，業界人士透露，亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等國際大廠都將導入英偉達Blackwell架構GPU打造AI服務器，量能超乎預期。此外，還有消息稱，英偉達因應客戶需求強勁，增加對臺積電投片量達25%。
有消息稱，臺積電近期準備已經開始生產英偉達最新Blackwell平臺架構繪圖處理器。
著名投資人詹姆斯·安德森最近表示，全球英偉達在未來十年內市值可能達到50萬億美元，這一數字超過了當前標準普爾500指數所有公司的總市值。這一可能性基於人工智能技術的成功應用以及英偉達在市場中的持續領先地位。
侃見財經認為，從當下市場角度來看，英偉達的確存在泡沫。且目前英偉達動態市盈率接近70倍，的確不算便宜。但是，從當下英偉達的營收增長速度來看，英偉達很快就會在高位消化掉當下的估值。但是前提是，全球AI的景氣度繼續保持，市場對於英偉達需求依舊比較強烈。---來源: 侃見財經-
